Pirelli RE SGR: Approvati i rendiconti di gestione al 30 giugno 2009 dei fondi quotati
TECLA FONDO UFFICI
DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 38,66 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 25 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI AL 10,9%, ANNUALIZZATO 21,7%
RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 10,9% RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%
NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 608,78 EURO PER QUOTA, CON UN PREMIO DEL 53,7% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE GIUGNO PARI A 396 EURO; RAPPORTO TRA DEBITO RESIDUO E IL VALORE MASSIMO OTTENIBILE E' PARI A 46,1%
OLINDA FONDO SHOPS
DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 10,67 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 5,6 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI AL 2,24 %, ANNUALIZZATO 4,5 %
RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 6,9 % RISPETTO AL TARGET DEL 5,5 %
NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) A 653,3 EURO PER QUOTA, +122 % RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE GIUGNO PARI A 294 EURO; RAPPORTO TRA DEBITO RESIDUO E IL VALORE MASSIMO OTTENIBILE E' PARI A 52,9%
Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 30 giugno 2009 dei propri fondi comuni di investimento immobiliare quotati.
Si conferma la centralità strategica della SGR nell'ambito del nuovo modello di business del gruppo Pirelli RE, che punta a sviluppare la gestione e tutti i servizi derivanti dalle attività di fund & asset management con l'obiettivo di incrementare i ricavi ricorrenti.
Rendiconto Tecla Fondo Uffici
Per il Fondo, collocato all'inizio di marzo del 2004, il risultato distribuibile della gestione del primo semestre del 2009 è stato pari a circa 11,6 milioni di euro, calcolato, a seguito delle modifiche al Regolamento, al netto delle plusvalenze non realizzate di periodo ed incrementato delle minusvalenze non realizzate di periodo derivanti dalle valutazioni di mercato del portafoglio immobiliare effettuate dall'esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Service S.p.A.. Il risultato distribuibile, pari a 27,9 milioni di euro, beneficia dell'effetto positivo determinato dalla neutralizzazione delle minusvalenze non realizzate derivanti dalle valutazioni di mercato dei periodi precedenti effettuate dal medesimo Esperto Indipendente per un importo pari a 16,3 milioni di euro e conseguente alle modifiche del Regolamento.
Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre immobili per un controvalore complessivo di 13,07 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 3,97 milioni di euro.
Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo di 25 milioni di euro, per un dividendo ordinario di 38,66 euro per quota (pari al 89,5% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale (dividend yield) del 10,9%, annualizzato 21,7%.
Il Fondo ha conseguito dal collocamento un rendimento medio annuo del 10,9%, rispetto al target del 5,5%.
Il Consiglio non ha inoltre ritenuto opportuno effettuare alcun rimborso parziale delle quote, a fronte delle vendite effettuate che hanno "liberato" nel corso del primo semestre capitale investito per circa 3,6 milioni di euro.
Il NAV è pari a 608,78 euro per quota, comprensivo del dividendo non ancora distribuito, con un premio del 53,7% rispetto al prezzo di Borsa a fine giugno (396 euro per quota in data 30 giugno). Il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) dai 39 immobili in portafoglio del fondo Tecla al 30 giugno 2009 ammonta a circa 725,3 milioni di euro (perizia dell'esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Service S.p.A.). Il rapporto tra il debito residuo e il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) è pari a 46,1%. Il NAV complessivo del Fondo è, prima delle distribuzioni oggi deliberate, pari a 393,6 milioni di euro ovvero +21,8% rispetto al capitale inzialmente investito, pari a 323,3 milioni di euro.
Le quote di Tecla Fondo Uffici negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 24 agosto. Il pagamento avverrà il prossimo 27 agosto.
Rendiconto Olinda Fondo Shops
Per il Fondo, collocato all'inizio di dicembre del 2004, il risultato distribuibile della gestione del primo semestre 2009 è stato negativo e pari a 6,8 milioni di euro a causa di minusvalenze non realizzate per 14. 0 milioni di euro da valutazioni di mercato effettuate dall'esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Service S.p.A..
Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre immobili per un controvalore complessivo di 1,1 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 0,3 milioni di euro.
Il Fondo ha conseguito dal collocamento un rendimento medio annuo del 6,9%, rispetto al target del 5,5%.
Il Consiglio non ha inoltre ritenuto opportuno effettuare alcun rimborso parziale delle quote a fronte delle vendite effettuate che hanno "liberato" nel corso del primo semestre capitale investito per circa 0.4 milioni di euro.
Il NAV è pari a 653,3 euro per quota, comprensivo del dividendo deliberato e non ancora distribuito, con un premio del 122 % rispetto al prezzo di Borsa a fine giugno (294 euro per quota in data 30 giugno). Il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) dai 35 immobili in portafoglio del fondo Olinda al 30 giugno 2009 ammonta a circa 639 milioni di euro (perizia dell'esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Service S.p.A.). Il rapporto tra il debito residuo e il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) è pari a 52,9%. Il NAV complessivo del Fondo è, prima delle distribuzioni oggi deliberate, pari a 341,1 milioni di euro, ovvero +30,7 % rispetto al capitale inzialmente investito, pari a 261 milioni di euro.
Le quote di Olinda Fondo Shops negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 24 agosto. Il pagamento avverrà il prossimo 27 agosto.